На клітинному рівні: навіщо фінансистам грати в шахи

Інвестори, фінансисти та економісти визнають, що битви за шахівницею дуже допомагають їм у бізнесі. Але що саме дає ця гра?

Навчитися швидко приймати рішення

Головна відмінність хорошого гравця - вміння приймати швидкі і правильні рішення в умовах невизначеності, вважає міжнародний гросмейстер Лев Альбурт, серед учнів якого - справжні вовки з Уолл-стріт. За його словами, саме це об'єднує шахістів і успішних бізнесменів.

Якщо подивитися на шахи очима інвестора, стане зрозуміло, чому так багато заможних людей ними захоплюються. Фактично шахи - це модель конфліктної ситуації, обмежена 64 клітинами і 16 фігурами з кожного боку. Діючи в цих рамках, гравець повинен поставити мат королю. Тобто - вирішити складну задачку, число рішень якої прагне до нескінченності.

Напрошується очевидна паралель з фінансовим ринком: гравці обмежені регулятором і діючими правилами, а до успіху їх веде незліченну кількість різних стратегій. Врахувати всі існуючі чинники, які потенційно можуть вплинути на результат угод і рух курсів, і зробити потім правильний вибір наступного кроку дуже непросто. Тому сьогодні, коли ринки змінюються стрімко і непередбачувано, без цього «шахового» навички не вижити ні трейдерам, ні бізнесменам.

Вивчити і застосувати теорію ігор

Шахи - ідеальна модель теорії ігор. Вона описує наслідки прийняття оптимальних і неефективних рішень в різних ситуаціях. Теорія знаходить додаток буквально всюди: в біржовій торгівлі, в бізнес-переговорах, в загальноекономічні питання. Колишній головний економіст МВФ Кеннет Рогофф - теж сильний гросмейстер - в своїх наукових роботах активно застосовував теорію ігор, так добре моделируемую в ході шахових партій. Зараз він викладає в Гарварді і любить повторювати, що шахи - не тільки його пристрасть, а й головний помічник у науці.

На шаховій дошці зручно відточувати багато прийоми і методи теорії ігор - наприклад, метод зворотних міркувань. Він вчить гравця заздалегідь прораховувати, якими будуть наступні ходи суперника і як на них краще відповісти. Виходячи з цього, гравець може оптимізувати свою поведінку на початку сценарію і постійно коригувати його в міру розвитку гри.

Ринок і курси цінних паперів теж роблять «ходи», рухаючись в різних напрямках. І грамотний інвестор, як і висококласний шахіст, постійно запитує себе: «Як я буду діяти, якщо через годину, через день або через тиждень ринок буде в тій чи іншій позиції?» Такий аналіз вкрай корисний на біржі і допомагає уникнути втрат.

Освоїтися в умовах ризику

Індивідуальний стиль інвестора або бізнесмена багато в чому залежить від того, яким чином людина реагує на неминучі ризики і наскільки довіряє своїй інтуїції. І шахи якнайкраще вчать зживатися з ризиками і інтуїтивно відчувати гру. Не дивно, що стиль поведінки на ігровій дошці і на ринку часто збігається. Наприклад, опоненти Джорджа Сороса відзначають, що в шахах він вважає за краще агресивний стиль гри - такий же, як в інвестиціях. «Ризик - невід'ємна частина мислення», - говорить сам мільярдер.

Шахи навчають і ще однією важливою для світу фінансів істині: зазвичай втрати неминучі на шляху до успіху. Тому часто їх потрібно не стільки уникати, скільки мінімізувати і компенсувати. Той же Сорос, граючи на Brexit в 2016 році, застосував типове шахове мислення і пішов на невелику жертву. З одного боку, він добре розумів, наскільки рішуче налаштовані британці. З іншого - реноме глобаліста не давало фінансисту в відкриту ставити на поразку євроінтеграції. У підсумку він пожертвував «пішаком», щоб перемогти в партії: Сорос розкритикував вихід Британії з ЄС і підкріпив свої доводи реальною ставкою на фунт. Але попутно вклався в золоті активи і, як зазвичай, залишився в серйозному виграші.

Стати частиною фінансової еліти

Крім Сороса, в списку відданих шанувальників шахової гри є чимало гучних імен. За дошкою регулярно можна побачити екс-главу Goldman Sachs, а нині голови Stone Point Capital Стівена Фрідмана. Мільярдер і медіамагнат Тед Філд також називав шахи одним зі своїх улюблених хобі. Уоррен Баффетт, хоча і вважає за краще покер і бридж, все ж іноді намагається поставити мат акціонерам Berkshire Hathaway.

Видатні фінансисти готові викласти кругленьку суму за те, щоб подивитися, як працює розум блискучих шахістів. У 2010 році засновник Saba Capital Management Боаз Вайнштейн і глава Pegasystems Inc. Алан Трефлер заплатили по 10,5 тисячі доларів на аукціоні за право зіграти з норвезьким гросмейстером Магнусом Карлсеном. На перемогу вони, звичайно ж, не розраховували: навіть партія Білла Гейтса з Карлсеном тривала всього 71 секунду. Як відзначили пізніше самі фінансисти, за допомогою шахів вони розвивають безцінне в діловому світі стратегічне мислення. У свою чергу, глава Pershing Square Capital Management Вільям Екман, якого можна часто зустріти на таких іграх серед глядачів, за його власним визнанням, мріє розібратися, як мислять великі шахісти.

Однак любов до шахів сьогодні має і більш приземлені підстави. Оскільки дошці віддані багато по-справжньому видатні фінансисти, гра в шахи стала свого роду квитком до вищих фінансові кола, а для деяких - навіть кар'єрним ліфтом. Так, Боаз Вайнштейн з Saba Capital Management отримав свою першу роботу в Goldman Sachs саме завдяки шахам: він зумів справити сприятливе враження, оскільки часто вигравав у одного з топ-менеджерів банку.

Звичайно ж, у кращих фінансистів і бізнесменів світу є свої шахові клуби. Найвідоміший і престижний з них збирається в Швейцарії: Savoy Chess Corner, закритий клуб для представників бізнес-еліти, працює в рамках Цюріхського шахового турніру. Серед гравців, наприклад, є голова ради директорів Credit Suisse Урс Ронер.

Також представники світу фінансів та бізнесу регулярно грають один з одним і з відомими гросмейстерами на спеціальних матчах і аматорських змаганнях, в тому числі і в Росії. У червні мені вдалося зіграти з гросмейстером Сергієм Карякіним: на заході було безліч колег з банківського та фінансового світу.

Втім, поки такі клуби і матчі в Росії рідкість. І, ймовірно, даремно: з урахуванням нашого клімату тренувати витримку, обговорювати угоди і знайомитися з партнерами набагато зручніше за шахівницею, ніж, скажімо, на поле для гольфу.

джерело: Posta Magazine .